Stop-loss et objectifs : supports et résistances

Beaucoup de traders placent leur stop de l’autre côté d’un support (pour un achat) et visent la résistance suivante. La méthode support/résistance automatise ce réflexe : elle lit les zones détectées sur le graphique et en déduit le stop et les deux objectifs.

Comment les niveaux sont calculés

Les zones viennent de l’indicateur support/résistance : des points hauts et bas confirmés (3 bougies de chaque côté par défaut) sont regroupés quand ils sont à moins de 0,15 % l’un de l’autre, et une zone n’est gardée qu’avec au moins 2 touches. Au plus 4 zones sont retenues : les 2 résistances et les 2 supports les plus proches du dernier prix. Chaque zone a un bord bas et un bord haut. Le prix d’entrée est la clôture de la bougie du signal.

• Stop d’un achat : le support le plus proche sous l’entrée (bord haut sous l’entrée) ; stop = son bord bas − 0,5 ATR (réglage cdBuf). Pour une vente : la résistance la plus proche, bord haut + 0,5 ATR.
• TP1 : le bord le plus proche de la zone adverse (bord bas de la résistance pour un achat).
• TP2 : TP1 prolongé de la distance entrée-TP1 multipliée par tp2Ext (1 par défaut).
• Repli : sans support (résistance) trouvé, le stop est à 1,5 ATR (slMult) ; sans zone adverse, TP1 est à 1,5 ATR de l’entrée.

Un cas chiffré

Le stop est cohérent avec la lecture du graphique : si le support cède, l’idée de l’achat est contredite. Mais la distance dépend de la zone : ici 35 pips, soit 3,5 ATR, car la zone est assez éloignée de l’entrée.

Les réglages et les garde-fous

• Marge (cdBuf) : 0,5 ATR par défaut, de 0 à 5. Elle éloigne le stop du bord de la zone.
• Stop de repli (slMult) : 1,5 ATR par défaut, de 0,1 à 10, aussi utilisé pour TP1 de repli.
• Prolongement de TP2 (tp2Ext) : 1 par défaut, de 0,2 à 5. Avec tp2Ext = 2 sur l’exemple, TP2 passe à 1,1020.
• Les zones elles-mêmes (indicateur support/résistance) : 3 bougies à gauche et à droite, tolérance 0,0015 (0,15 %), 2 touches minimum, 4 zones au maximum.

La méthode est « gardée » : le stop doit être du côté perdant à plus de 0,1 ATR ; un plafond de stop en ATR (maxSlAtr, 0 = illimité par défaut) ; TP1 au moins à 1 fois le risque (minRR1) ; TP2 au moins à 2 fois le risque (minRR2) et 0,5 risque au-delà de TP1. Un TP1 trop proche est éloigné (mode 1, défaut) ou le stop est rapproché (mode 2).

Les pièges

Les zones sont calculées une fois sur l’historique chargé et par rapport au dernier prix : pour un signal ancien, elles peuvent inclure des points confirmés après lui, donc lisez ces anciens niveaux avec prudence. Une zone peut aussi céder : un support très testé n’est pas une garantie de rebond.

À retenir

• Stop sous le bord bas du support le plus proche (moins 0,5 ATR) ; TP1 au bord bas de la résistance ; TP2 prolonge la distance.
• Le stop suit un niveau lisible, mais sa distance peut être grande : adaptez la taille de position.
• Si une zone adverse est trop proche, le garde-fou éloigne TP1 au-delà d’elle.
• Sans zone détectée, la méthode se replie sur 1,5 ATR.
• Confluence : un signal d’achat tombant sur un support (indicateur support/résistance) rend ce stop plus cohérent.