Bougies, figures et harmoniques

Les figures de bougies et les motifs harmoniques sont parmi les outils les plus connus de l’analyse technique, et les plus subjectifs. Algo Signals les remplace par des règles mesurables. Cette leçon décrit ces règles, pas une promesse : aucune de ces analyses n’a d’avantage prouvé.

Bougies et rejets

• Bougies de confirmation (candles) : le moteur reconnaît des figures classiques, par exemple marteau, marteau inversé, pendu, étoile filante, avalements haussier et baissier, ligne de percée, nuage noir, harami, étoiles du matin et du soir, trois soldats blancs et trois corbeaux noirs. Un réglage ajoute des figures supplémentaires quand aucune des figures de base n’est trouvée.
• Pin bar (pinbar) : la bougie fait un nouveau plus bas (ou plus haut) par rapport aux 10 bougies précédentes, sa mèche est au moins 2 fois plus longue que son corps, et elle clôture dans le haut de son amplitude (au-dessus de 65 % pour un achat). C’est un rejet : le prix est allé voir plus loin puis est revenu.
• Cassure puis retest (brpull) : une grosse bougie (corps d’au moins 0,8 ATR) clôture au-delà du plus haut (ou plus bas) des 24 bougies précédentes. Dans les 5 bougies qui suivent, le prix revient tester ce niveau (tolérance 0,1 ATR) et rebondit avec une bougie dans le bon sens, avec une mèche ou en dépassant le haut de la bougie précédente. Le signal est donné sur la bougie de retest.

Les motifs harmoniques

L’analyse harmonique (harmonic) relie les derniers pivots (X, A, B, C, D) et compare les longueurs des jambes aux ratios de Fibonacci. Le moteur teste plusieurs motifs : Gartley, Bat, Alternate Bat, Crab, Deep Crab, Butterfly, AB=CD, ainsi que 5-0, Cypher, Shark et Trois poussées. Chaque ratio est accepté avec une tolérance de 5 %.

Quand un motif correspond, le site calcule une zone de retournement potentiel (PRZ) autour du point D. L’état devient acheteur ou vendeur quand une clôture entre dans cette zone. La jambe de départ doit faire au moins 1 ATR pour éviter les motifs trouvés dans le bruit.

Limites

• Les figures sont définies par des seuils : quelques centièmes de différence suffisent à valider ou rejeter un motif.
• Les motifs harmoniques se voient très bien après coup et se confirment mal à l’avance : le point D n’est connu qu’au moment où il se forme.
• Une bougie de rejet n’a du sens qu’à un endroit qui compte (niveau, zone) : seule, elle est presque toujours du bruit.